青山区十五届人大
五次会议文件（12）
武汉市青山区2020年预算执行情况
和2021年预算草案的报告
——2020年12月29日在武汉市青山区第十五届人民代表大会第五次会议上
青山区财政局局长 骆汉萍
各位代表：
我受青山区人民政府委托，向大会报告2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议。
一、2020年预算执行情况
今年以来，面对复杂多变的经济社会环境，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，财税部门深入贯彻落实中央和省、市经济工作会议精神，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，以积极的财政政策对冲疫情影响，感恩奋进、砥砺前行，抢抓中央一揽子支持政策窗口期，统筹推进疫情防控和经济社会发展，大力支持疫后基础设施补短板，千方百计保财政平稳运行，努力把疫情造成影响降到最低，预算执行情况总体良好。
（一）青山区2020年预算执行情况
1.一般公共预算收支执行情况
区第十五届人大常委会第三十次会议审查批准了区人民政府提出的2020年区级一般公共预算调整方案，区级一般公共预算收入总计由年初的76.1亿元调整为84.55亿元，增加8.45亿元，并相应增加支出总计。其中：（1）一般公共预算支出增加14.33亿元，主要是一般债券和上级转移支付增加，用于新冠肺炎疫情防控、生态环境保护以及基础设施补短板等；（2）上解支出减少6.3亿元，主要是地方一般公共预算收入规模减少，上解相应减少；（3）债务还本支出增加0.43亿元。
区级一般公共预算收入总计845,584万元，为预算的100%。包括：
——地方一般公共预算收入预计393,110万元，下降24.7%。其中：税收收入344,636万元，下降28.3%；非税收入48,474万元，增长17.6%。
——转移性收入预计312,771万元，其中：上级转移支付收入296,177万元，返还性收入16,594万元。
——上年专项结余29,426万元。
——调入资金50,787万元。
——化工区经费划转32,436万元。
——债务转贷收入27,054万元。
区级一般公共预算支出总计845,584万元，为预算的100%。包括：
——一般公共预算支出预计616,862万元，增长28.8%。其中：一般公共服务支出56,709万元，增长2.7%；国防和公共安全支出56,244万元，增长5.1%；教育支出124,400万元，增长5.8%；科学技术支出6,290万元，增长4.1%；文化旅游体育与传媒支出2,033万元，下降44.5%，剔除军运会沙排赛事运营经费增长32.1%；社会保障和就业支出94,860万元，增长26.3%，主要是增加养老保险缴费和社区工作人员薪酬提标支出；卫生健康支出110,836万元，增长195.7%，主要是疫情防控支出大幅增加；节能环保支出31,172万元，增长348.1%，主要是新增长江经济带绿色发展专项中央基建投资支出；城乡社区支出66,054万元，增长11.6%；农林水支出11,733万元，增长20.7%，主要是新增防汛及北湖流域治理支出；交通运输支出80万元，下降32.8%；资源勘探工业信息等支出1,705万元，增长0.3%；商业服务业等支出1,291万元，增长7.8%；金融支出287万元；住房保障支出45,452万元，增长0.2%；灾害防治及应急管理支出1,685万元，增长5%；债务付息等支出6,031万元，增长33%。
——体制及专项上解支出219,466万元。
——取消ETC收费上解支出5,000万元。
——债务还本支出4,256万元。
2.政府性基金预算收支执行情况
区第十五届人大常委会第三十次会议审查批准了区人民政府提出的2020年区级政府性基金预算调整方案，区级政府性基金预算收入总计由年初的111.65亿元调整为125.82亿元，增加14.17亿元，并相应增加支出总计。其中：（1）土地支出增加0.73亿元，主要是用于棚户区改造和三旧改造；（2）项目支出增加7.87亿元，主要是用于老旧小区改造、余热供热制冷等重大建设项目；（3）债务付息支出增加0.05亿元；（4）抗疫特别国债支出增加4.52亿元，全部用于公共卫生及重大疫情防控救治体系基础设施项目建设；（5）调出资金增加1亿元。
区级政府性基金预算收入总计1,262,604万元，为预算的100.4%。其中：土地收入965,215万元，配套费结算收入3,643万元，彩票公益金收入1,500万元，抗疫特别国债45,210万元，上年专项结余7,736万元，债务转贷收入239,300万元。
区级政府性基金预算支出总计1,262,604万元，为预算的100.4%。其中：土地征收和拆迁补偿支出1,026,567万元，基础设施及重大项目建设支出130,605万元，彩票公益金安排的支出1,841万元，抗疫特别国债安排的支出45,210万元，专项债券利息支出8,381万元，调出资金50,000万元。
3.国有资本经营预算执行情况
区级国有资本经营预算收入总计1,027万元，为预算的101.2%，其中：利润收入871万元，产权转让收入156万元。
区级国有资本经营预算支出总计1,027万元，为预算的101.2%，其中：国有企业资本金注入190万元，其他支出50万元，调出资金787万元。
（二）化工区2020年预算执行情况
1.一般公共预算收支执行情况
区第十五届人大常委会第三十次会议审查批准了区人民政府提出的2020年区级一般公共预算调整方案，区级一般公共预算收入总计由年初的10.53亿元调整为21.35亿元，增加10.82亿元，并相应增加支出总计。其中：（1）一般公共预算支出增加7.02亿元，主要是2019年上级部门债券限额下达时间较晚形成结余，在本年列报支出；（2）上解支出增加2.88亿元；（3）化工区指标划转青山区增加0.91亿元。
区级一般公共预算收入总计213,534万元，为预算的100%。包括：
——地方一般公共预算收入预计105,500万元。其中：税收收入94,541万元，非税收入10,959万元。
——转移性收入预计7,000万元。
——上年专项结余101,034万元。
区级一般公共预算支出总计213,534万元，为预算的100%。包括：
——一般公共预算支出预计132,354万元。其中：一般公共服务支出3,773万元，科学技术支出239万元，社会保障和就业支出284万元，卫生健康支出142万元，节能环保支出5,100万元，城乡社区支出100,296万元，资源勘探工业信息等支出8,565万元，自然资源海洋气象等支出200万元，住房保障支出252万元，灾害防治及应急管理支出1,501万元，债务付息等支出12,002万元。
——体制上解支出43,744万元。
——取消ETC收费上解支出5,000万元。
——财力划转32,436万元。
2.政府性基金预算收支执行情况
区第十五届人大常委会第三十次会议审查批准了区人民政府提出的2020年区级基金预算调整方案，区级政府性基金收入总计由年初的6.31亿元调整为14.33亿元，增加8.02亿元，并相应增加支出总计。其中：（1）土地支出增加6.52亿元，主要是用于白羊佳苑还建社区项目建设；（2）债务付息支出增加0.2亿元；（3）债务还本支出增加1.3亿元。
区级政府性基金预算收入总计143,325万元，为预算的100%。其中：土地收入36,230万元，上年专项结余95万元，债务转贷收入107,000万元。
区级政府性基金预算支出总计143,325万元，为预算的100%。其中：城乡社区支出117,325万元，债务付息支出13,000万元，债券还本支出13,000万元。
二、落实区人大会议决议和财政主要工作情况
2020年极不平凡、极其艰难，抗疫保卫战、防汛保卫战、疫后复苏保卫战“三战并举”。财税部门认真贯彻落实区十五届人大四次会议的决议，牢固树立过紧日子思想，抢抓机遇，全年财政运行始终保持在脆弱的紧平衡状态。
（一）排除万难保障打好疫情防控阻击战。自新冠肺炎疫情暴发以来，财政部门坚决扛起政治责任，积极发挥职能作用，迅速建立应急保障机制，抓好资金的筹措、分配、监管，财政资金调度精准有力，为疫情防控提供了坚实的财力保障。一方面，全力争取上级支持。将争取上级支持作为重中之重，准确把握政策走向，把各项基础工作做到极致，以最快的速度、最大的力度对接上级争取各类疫情防控补助资金，全方位保障了患者救治、医疗物资采购、方舱医院隔离点建设和运营、社区封控等各方面资金需求。另一方面，尽力提高支付速度。疫情暴发期间所有商业银行全部关门，在异常艰难的情况下，抢时间就是救生命，我们协调人民银行及各商业银行开辟资金拨付“绿色通道”，提高公务卡信用额度，做到报告即到即办，对达到结算条件的疫情防控经费立付立结，第一时间将经费拨付到位。
（二）全力以赴支持企业渡难关。打好财政政策资金组合拳，切实支持企业复工复产复市，用财政收入的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。一方面，不折不扣抓好减税降费政策贯彻执行。坚持财力再紧张也不能动市场主体蛋糕的原则，落实落细新出台的减税降费政策，优化工作机制，普惠性减税和结构性减税并举，放水养鱼，切实减轻市场主体负担，积极推进减税降费政策落地生根，新增减税降费规模超18亿元。另一方面，全方位收集、梳理、落实复工复产政策。全面收集支持企业政策，及时发布《企业复工复产政策汇编》《复工复产政策摘录及操作指引》等，将对企业的支持政策不折不扣落实到疫后经济重振的各个环节。帮助企业争取到纾困资金、专项优惠贷款44.58亿元；发放贷款贴息、公益性岗位补贴、减免房租等0.6亿元。
（三）千方百计争取政策优化结构保重点。一方面，抢抓中央一揽子支持政策窗口期。抢抓国家加大专项债券支持机遇，做好新增地方政府债券项目包装、储备、申报工作，一个环节一个环节盯紧，一个项目一个项目落实，争取发行新增政府债券61.6亿元，发行规模在全市名列前茅，有力支持了老旧小区改造、棚户区改造、产业园区配套设施建设等，充分发挥了政府投资在非常时期对稳增长的支撑作用。争取抗疫特别国债用于基本公共卫生补短板，基本公共卫生服务均等化水平进一步提升；争取减收综合财力补助有力保障“三保”支出。另一方面，调整优化支出结构保运转。按照中央要求，坚决压减一般性支出，降低行政运行成本，压减规模达1.7亿元。紧紧围绕人民群众最关心、最现实、最迫切的利益问题，尽力保障改善民生，民生支出规模占一般公共预算支出的比重达80.2%，同比提高5.4个百分点。
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。回顾过去五年，财政工作紧紧围绕“一轴两区三城”发展战略，积极应对复杂多变发展环境带来的各种压力和挑战，主动适应经济发展新常态，工作成效显著。五年间：财政保障运转能力显著增强，下划市保留企业，调整市区财政结算体制，极大提升区级财力，一般公共预算支出（不含债券，不含化工区）由2015年的25.71亿元增长到2020年的59.41亿元，增长1.31倍，年均增长18.2%，远远高于五年间一般公共预算收入的增幅；财政保障经济发展能力显著增强，深度参与土地储备工作，债券发行管理工作专业化水平大幅提高，基金预算规模突破百亿元，有力支持了基础设施建设；财政精细化管理水平显著增强，基础工作扎实高效，预算编制更加科学，预算执行更加规范，防范化解债务风险的能力进一步提高。这些成绩的取得，是区委统揽全局、正确领导的结果，是区人大、区政协关心支持的结果，也是全区各部门密切配合的结果。
总结成绩的同时我们必须清醒地认识到，财政运行和管理工作存在不少困难和问题：一是受疫情和减税降费全周期因素叠加的影响，地方一般公共预算收入难以恢复到2019年水平，与此同时，保运转等刚性支出只增不减，财力缺口巨大，短时间内难以消化，直接影响到机关的正常运转、各项民生事业、重大项目建设的资金保障；二是青山区、化工区合并后，债务规模前所未有，还本付息压力前所未有，防范和化解政府性债务风险之大前所未有，财政可持续性面临严峻挑战；三是政府行政运行成本还比较高，注重财政资金发挥社会效益和经济效益的理念还未完全树立，绩效管理的广度和深度尚需进一步拓展，绩效考核结果的运用还有待进一步提高。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取有效措施，切实加以解决。
三、2021年预算草案
2021年是“十四五”规划开局之年，编制好预算，对于做好各项财政工作，更好助推经济高质量发展具有重要意义。2021年收支形势依然严峻复杂，财政紧运行将成为开展工作的大前提。预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央和省、市统筹推进疫情防控和经济社会发展各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，更加注重提质增效，更加注重可持续发展，继续做好“六稳”“六保”工作，巩固减税降费成效，调整优化支出结构，积极深化财税改革，不断提高财政治理能力和治理水平。
需要特别说明的是：根据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于调整武汉化工区管理委员会机构设置的通知》（武文〔2017〕41号）精神，化工区挂牌青山区。市财政局要求化工区预决算编制并入青山区，2019年青山区、化工区财政决算已合并上报。因此，2021年预算草案青山区与化工区合并。
（一）一般公共预算收入预计和支出安排
区级一般公共预算收入总计828,969万元，包括：
——地方一般公共预算收入578,379万元，增长16%，其中：税收收入预计515,301万元，增长17.3%；非税收入预计63,078万元，增长6.1%。
——转移性收入预计156,900万元。
——调入资金93,690万元。
区级一般公共预算支出总计828,969万元，包括：
——一般公共预算支出535,865万元，下降13.4%，剔除疫情防控专项支出同比增长1.8%。其中：一般公共服务支出58,800万元，增长0.2%；国防和公共安全支出54,749万元，增长1.3%；教育支出124,828万元，增长1.5%；科学技术支出6,580万元，增长1.3%；文化旅游体育与传媒支出1,933万元，增长0.6%；社会保障和就业支出95,220万元，增长0.7%；卫生健康支出34,476万元，下降68.6%，剔除防疫应急专项支出增长7.2%；节能环保支出12,496万元，下降60.8%，剔除中央基建投资预算、循环经济试点示范项目补助等基本持平；城乡社区支出79,104万元，增长25.4%，主要是安排用于吴沙路、八吉府大街道路维修等项目；农林水支出8,433万元，增长0.5%；资源勘探工业信息等支出10,368万元，增长1.3%；商业服务业等支出1,295万元，增长0.3%；自然资源海洋气象等支出300万元，增长50%；住房保障支出17,101万元，下降49.2%，剔除市下专项支出增长0.2%；灾害防治及应急管理支出3,180万元，增长1%；债务付息等支出19,002万元，增长5.4%；预备费8,000万元。
——体制及专项上解支出293,104万元。
（二）政府性基金预算收入预计和支出安排
区级政府性基金预算收入总计1,243,248万元，其中：政府专项债务对应项目专项收入2,000万元，土地返还收入1,229,748万元，配套费结算收入10,000万元，彩票公益金收入1,500万元。
区级政府性基金预算支出总计1,243,248万元，其中：土地征收和拆迁补偿支出1,164,358万元，土地收益和配套费安排的城市建设支出35,390万元，彩票公益金安排的支出1,500万元，债务付息支出42,000万元。
（三）国有资本经营预算收入预计和支出安排
区级国有资本经营预算收入总计917万元，其中：利润收入915万元，其他收入2万元。
区级国有资本经营预算支出总计917万元，其中：国有企业资本金注入507万元，调出资金410万元。
四、迎难而上，主动作为，确保完成2021年预算任务
2021年，我们将牢固树立过紧日子思想，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，进一步优化支出结构，大力压减一般性支出，全力保障机关的正常运转、各项民生事业、重大项目建设，努力提高财政资金的使用效益。
（一）激发市场主体活力，切实增加财政收入。市场主体有活力，财政收入有增量。把努力打造最优营商环境，充分释放市场活力作为财政收入增长的源泉。坚决贯彻落实中央、省、市一揽子支持政策，继续落实各项减税降费政策。与此同时，牢固树立招商引资必须以财源建设为中心的理念，推动土地、资金、人才等要素资源向重点项目倾斜。
（二）坚持政府过紧日子，切实优化支出结构。在财力缺口巨大情况下，支出预算编制的总体原则是“保基本、压一般”。艰苦奋斗，勤俭节约，坚决落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，对部门预算中的工作性项目按20%、部分政策性项目按10%予以压减。严格按照以收定支原则，量力而行、尽力而为、精打细算，全力保障中央、省、市民生政策落实和重大项目建设，审慎出台超过财政承受能力的支出政策。
（三）努力化解债务风险，切实促进经济发展。正确处理好恢复经济和防范风险的关系。一方面，在债务限额内，积极争取新增政府债券，确保民生补短板等一批续建项目资金需求，做好新建项目的前期工作，建好项目库，充分发挥债券资金支持重大项目的关键作用。另一方面，进一步规范债务管理机制，夯实基础工作，落实还款来源，确保年度化债方案落实到位，切实防范和化解财政金融风险，守住不发生区域性、系统性债务风险底线，实现财政可持续发展。
（四）加强财政预算管理，切实提高管理水平。进一步加强预算执行管理，全面落实部门预算执行主体责任，推动各项财政资金的统筹整合使用，提升预算执行的时效性和规范性。全面实施预算绩效管理，完善预算绩效管理制度办法和业务流程，强化绩效管理责任，健全绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。主动接受人大政协监督，认真落实《预算法》，加快推进法治财政建设，切实提高建议和提案办理质量，依法依规按时向区人大及区人大常委会报告预决算、调整预算，自觉主动在人大和政协监督下加强财政管理。
各位代表：
做好2021年财政工作任务艰巨。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，凝心聚力、砥砺前行、开拓创新、善作善成，促进财政平稳可持续运行，为全区经济社会更好更快发展做出新的更大贡献！